Что такое криптодеривативы и как их использовать на практике

Помимо обычной торговли активами, на крипторынке есть возможность использовать различные финансовые инструменты. Один из них — криптодеривативы, которые по сути являются договором между покупателем и продавцом на будущую стоимость цифрового актива. Участники данной сделки не владеют базовым активом, на который составлен договор. В данном случае предметом сделки является право на исполнение договора.

Какие бывают криптодеривативы:                  

1)Фьючерсы — это договор на продажу или покупку базового актива в будущем по заранее установленной цене. Пример подобного контракта — это предзаказ какого-либо товара, при котором покупатель платит заранее установленную цену, однако товар получает позже;

2)Форварды — это практически тоже самое, что и фьючерс, однако этот контракт менее стандартизирован и не торгуется на биржах. Форвардами торгуют на внебиржевых рынках (OTC), однако этот договор также подразумевает покупку базового актива в будущем по установленной цене;

3)Опционы — это договор, который дает право, но не обязывает купить или продать базовый актив в будущем по заранее установленной цене. Пример опционов в реальной жизни — это попросить продавца придержать товар на некоторое время;

4)Свопы — это инструмент, который включает в себя сразу два договора. Первый договор направлен на покупку или продажу базового актива в момент его заключения, а второй — обозначает условия для продажи или покупки базового актива в будущем. Свопы считаются более сложным вариантом фьючерсов. Пример: покупка какого-либо товара у поставщика и заключение договоренности о поставках этого же товара конечному потребителю в будущем;

5)CFD (contract for difference) — договор на разницу цен базового актива. Если за время действия договора актив подешевел, то разницу выплачивает покупатель. В случае подорожания актива — ее выплачивает продавец. Простой пример подобного контракта — это специальное предложение, действующее в некоторых магазинах, в рамках которого продавец обещает возместить разницу в цене, если покупатель найдет товар дешевле.

Что нужно знать перед использованием криптодеривативов?

Деривативы следует использовать только после внимательного изучения самих инструментов и того, как они работают, иначе высок риск не только потери средств, но и ухода в устойчивый минус. Я рекомендую новичкам с особой осторожностью относиться ко всем производным инструментам.

Обычно деривативы ориентированы на активных трейдеров и спекулянтов, которые постоянно заключают сделки. За счет низких комиссий и встроенного кредитного плеча криптодеривативы особенно популярны среди спекулянтов.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо — это заем в виде денежных средств или активов, предоставляемых трейдеру для заключения сделки.

Нужно учитывать, если на счете не будет хватать денег для поддержания позиции, она будет принудительно закрыта.

Всегда лучше получить опыт в торгах, освоить базовые понятия и научиться видеть сигналы к движению рынка. После этого нужно разработать свою стратегию, учитывающую риски в условиях кризиса и высокой волатильногости экономики, и только потом приступать к работе с криптодеривативами.

В каких ситуациях можно использовать криптодеривативы?

1) Если вы наблюдаете устойчивый тренд. В таким случаях CFD-контракты и фьючерсы могут дать вам прибыль в случае сильного движения рынка.

2) Если котировки начинают падать . В таких случаях для продажи актива и заработка на падении цены вам помогут фьючерсы.

Если вы хотите застраховаться от снижения котировок помогут опционы. 

Есть ли у вас опыт инвестирования в криптовалюту? Какими стратегиями вы пользуетесь? Делитесь своим мнением в комментариях ниже! Я буду рад ответить на любые вопросы или представить ваш проект моей команде в Astorts Group для оценки.