Давайте разберемся, зачем инвестировать в золото.
- Стабильные инвестиции
Покупка золота и серебра является инвестицией с долгосрочной перспективой, от которой не следует ожидать быстрой и большой прибыли, но которая стабилизирует инвестиционный портфель, обеспечивая сохранность и покупательную способность капитала.
- Средство сбережения
Золото часто используется в качестве надежного средства сбережения во времена экономических потрясений, а также для получения прибыли от смягчения денежно-кредитной политики центробанков. Сокращение процентных ставок снижает доходность облигаций и вызывает рост опасений инвесторов по поводу увеличения инфляции. Она снижает стоимость других активов и делает драгоценный металл более привлекательным для покупки.
- Рост цены золота
Аналитики ждут, что в ближайшие полтора года драгоценный металл подорожает до новых максимумов из-за действий центральных банков и стремления инвесторов застраховаться от рисков. Они считают, что цены на золото могут превысить уровень $2 тыс. за унцию в 2021 году. Перспективы роста мировой экономики остаются неопределенными, а крупнейшие центральные банки мира снизили процентные ставки. Из-за этого увеличился спрос инвесторов на безопасные активы-убежища, и в первую очередь на золото. В среднесрочной перспективе цены на золото продолжат подъем до новых исторических максимумов.
Текущие ставки и денежно-кредитная политика ФРС являются основным фактором оптимистичного прогноза для рынка золота и будут поддерживать его в среднесрочной перспективе.
Увеличение спроса на золото со стороны инвесторов как на защитный актив может быть компенсировано укреплением доллара и слабым спросом со стороны розничных потребителей. Укрепление доллара делает золото более дорогим для покупателей с другими валютами, а также резко снижает спрос на металл и ювелирные украшения в таких странах, как Индия и Китай, где действуют карантинные меры и многие потребители теряют доход.
Рост цен на золото может продолжиться даже в случае, если экономика будет быстро восстанавливаться после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По мере восстановления экономики поддержка цен на золото сохранится, но спрос сместится от покупки актива-убежища из-за опасений экономических последствий влияния COVID-19.
Как инвестировать с золото?
Частному инвестору имеет смысл включить драгметаллы в портфель даже сейчас, когда они находятся на исторически высоких уровнях. Но наращивать долю лучше постепенно, приобретая активы на коррекциях. При выборе способа инвестирования в финансовые инструменты, напрямую зависящие от котировок драгметаллов, можно разделить вложения между акциями золотодобывающих компаний и ETF, базовым активом в которых являются металлы. Это диверсифицирует портфель и даст возможность получать дивиденды от акций.
Какие сегменты рынка формируют спрос?
- изготовление ювелирных изделий;
- потребление золота и серебра в промышленности;
- инвестиционный спрос на золото;
- государственные золотовалютные резервы.
Есть ли у вас опыт инвестирования? Делитесь своим мнением в комментариях ниже! Я буду рад ответить на любые вопросы или представить ваш проект моей команде в Astorts Group для оценки.
Алессандро Рокко Пьетрокола - предприниматель и инвестор, базирующийся в Лондоне и работающий с Европой, Азией и Океанией. Он специализируется в основном на Великобритании, странах Балтии, России, Китае, Гонконге, Малайзии, Сингапуре, на Ближнем Востоке и в Новой Зеландии! На данный момент он является генеральным директором Astorts Group и уполномоченным лицом FCA (Financial Conduct Authority), а так же имеет большой опыт работы в качестве директора регулируемых компаний. Он посвятил часть своей жизни на вдохновение других предпринимателей и помощи им добиться максимальных результатов в бизнесе. С тех пор как ему исполнилось 20 лет, он успешно основал и управлял несколькими компаниями, работающими в области управленческого консалтинга, управления капиталом и финтех.
Он очень любит путешествовать, играть в гольф, он предан своей любви к сигарам и джентльменскому стилю в одежде.
